Projekt budżetu 2016 (cz 1)

Czas przedstawić własne przemyślenia na temat projektu budżetu na rok 2016. Poświęcone były temu dwie ostatnie komisje tematyczne (budżetowa i oświatowa) na których uczestniczyłem. Dodatkowo budżet analizowała również komisja rolna. Ogromne współczucie dla pani skarbnik, która musiała przechodzić trzykrotnie przez cały proces tłumaczenia i wyjaśniania co gdzie i dlaczego....ale jak sama stwierdziła w pewnym momencie- jest zadowolona z tego projektu.

Swoją ocenę budżetu (projektu) przedstawił już Jakub. Zrobił to na podstawie ciekawej analizy projektów z poszczególnych lat i tego obecnego. To co najciekawsze (moim zdaniem) w tej analizie o zestawienie procentowe- które daje pewien pogląd na sytuację...ale moim zdaniem niepełną. Dlatego u mnie będą kwoty. Opieram się również w poniższym tekście na trzech dokumentach: projekcie budżetu na 2016, aktualnym budżecie na 2015 (stan zmian na dzień 4 listopada 2015), oraz informacji z wykonania budżetu za rok 2014. Myślę, że to „bardziej” twarde zestawienie od tego, które zaproponował Jakub...choć w jego zestawieniu też widać kilka szalenie ciekawych rzeczy- np. jak myśli wójt i jakie decyzje podejmuje.

Obecny projekt przeczytałem z już o wiele większym zrozumieniem niż dokument sprzed roku- nieskromnie powiem, że doświadczenie zrobiło swoje. Projekt 2016 przeczytałem też kilka razy- ale nadal są tam dla mnie rzeczy niejasne. Zwyczajnie w działach, rozdziałach czy paragrafach idzie się pogubić, pomylić i źle coś zrozumieć. Jak mi to powiedział kiedyś pan Mirosław Pawlak (były Przewodniczący Rady Gminy) „paragrafy, działy i rozdziały są po to aby się radne nie połapały”...i coś w tym jest- uwierzcie mi..naprawdę.

Moje przedstawienie oprę na wyszczególnieniu najciekawszych wydatków a czasami ich stosunku do wpływów...to lecimy.

Na początek nieco wirtualnej bankowości:

2 324 500zł zostało zapisane w budżecie na sprawy związane z rozbudową kanalizacji w Borzykowie, rozbudową oczyszczalni ścieków i dokończeniem kanalizacji w Kołaczkowie (nie piszę o obecnych pracach) w roku poprzednim zapisane na to było 1 802 500 zł. I jeśli idzie o poprzedni rok nie wydano na ten cel nawet złamanego grosza. Bo też te kwoty to to ewentualne pożyczki- kredyty jakie trzeba by zaciągnąć, gdyby prace ruszyły...a te ruszą jeśli będzie dofinansowanie unijne a on z kolei ruszy...no tego już nie wiadomo. A więc oba zapisy są czysto wirtualne. Na najbliższej sesji zlikwidujemy np. plan zaciągnięcia pożyczki na rok 2015...

Może to dobry moment aby wspomnieć o zadłużeniu gminy:

• w chwili obecnej gmina posiada dług 1 323 645 zł, regularnie go spłaca, w roku 2015 spłaciła 437 tys plus 34 tys odsetek

• w przyszłym roku planuje się spłacić 503 tys plus odsetki

• w roku bieżącym zaciągnięta będzie pożyczka na kwotę 380 tys zł- w związku z budową kanalizacji w Kołaczkowie (dokończeniem kanalizacji na ulicy Wrzesińskiej)- jak się okazuje zaciągnięcie kredytu się...opłaca bo w części ma on być umarzalny...tak więc mimo iż Gmina ma wolne środki, mimo wszystko weźmie pożyczkę.

• kwota planowanego zadłużenia na dzień 1 stycznia 2016 wyniesie 1 643 145 zł...ale kwota planowanego zadłużenia na 31 grudnia 2016 roku jest planowana w kwocie 2 939 643 zł. Ale to tylko wtedy jeśli ruszy Borzykowo i modernizacja oczyszczalni. Jeśli wszystko wyjdzie to planowane odsetki będą na poziomie 80 tys rocznie

Wracając do rzeczywistych zaplanowanych wydatków:

• 107 tys zaplanowano w UG na zakup komputerów- wiele maszyn wymaga wymiany, potrzebne są programy komputerowe

• co ciekawe dokładnie tyle samo- czyli 107 tys wyniesie utrzymanie Waszej kochanej Rady Gminy (diety radnych, szkolenia, materiały)...w mijającym roku będzie to coś koło 100 tys...bez komentarza ;)

• 70 tys rocznie w UG pójdzie na zakupy znaczków, papieru, usług wywozu nieczystości czy usług kominiarskich...to o tys więcej niż zaplanowano na ten rok i o 5 tys więcej niż wyniosło to za rok 2014

• 16 tys to budżet związany z promocją gminy..i jest to jedyny wydatek który budzi moje żywe zastrzeżenia...w latach poprzednich budżet ten był na poziomie 10 tys zł..nie miałem nigdy nic przeciwko większym wydatkom akurat na ten cel...ale jaki jest powód zwiększenia sumy na przyszły rok? ...no kto zgadnie? Światowe Dni Młodzieży... Organizatorzy tego przedsięwzięcia wystąpili do samorządów (w całej Polsce) z propozycją partycypacji w kosztach. Prywatnie nie sądzę aby kościół w Polsce potrzebował większego wsparcia finansowego- i to jeszcze z naszej gminy... bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie- i tyle w temacie...inni radni nie mają jednak podobnych wątpliwości,

• 49 300 zł to łączna zaplanowana suma na diety dla sołtysów w przyszłym roku...w mijającym będzie to niecałe 35 tys...dobra- bez komentarza ;)...chociaż z drugiej strony, środowisko sołtysów zostało docenione po wielu latach ubiegania się o ten fakt...myślę, że w kwestii tego wydatku ciekawe byłoby zestawienie ile tę administracji udaje się zaoszczędzić na tym, że posiłkuje się sołtysami..może ktoś to kiedyś zleci jakiemuś stażyście aby przeliczył?

• 0 zł zaplanowano na wybory do Rad Gmin...śmieję się, że jednak trzeba by tu coś zapisać, bo wieść ogólna niesie, że będzie się działo- he he he

Ile więc kosztuje administracja Gminy?

• w roku 2014 kosztowała 1 638 535 zł, w obecnym roku wyniesie około1 720 509 zł, a na przyszły rok zaplanowano 1 574 108 zł.

• zapewne interesują Was sprawy związane z wypłatami w UG- 1 015 tys wyniosły w roku 2014, 977 (około) mają wynieść w roku 2015, a na rok 2016 planowane jest w tym temacie 914 tys. Widać więc, że przeobrażenia, które wprowadza pani Wójt- przynoszą skutek- mimo odpraw, wypłat jubileuszowych i nagród... Jest w tym wszystkim jednak drugie dno..od marca 2016 częścią Urzędu Gminy stanie się obecny Zeas...pracownicy Zeasu staną się pracownikami UG.

Przyjrzyjmy się więc ile kosztuje ZEAS

• budżet jednostki na rok 2016 to 311 tys zł, natomiast budżet w tym roku oscyluje minimalnie ponad 290 tys zł, w roku 2014 mieliśmy budżet Zeasu na poziomie 387 tys zł,

• dlaczego w przyszłym roku ma być więcej pieniędzy na Zeas niż obecnie? Dlaczego skoro Zeas istnieje do końca lutego?... Tak to zapisano- zaplanowano odprawy (choć nie wiadomo na chwile obecną czy i jakie będą- no są jakieś tam przecieki, ale wybaczcie nie będę o nich pisał) w marcu (jak mniemam pieniądze „wrócą” do budżetu UG...co nie inaczej jak Rada Gminy będzie musiała zaakceptować...)

• to teraz jeszcze raz spójrzmy ile wyniesie/ile wyniósł połączony budżet UG i Zeasu na przestrzeni poprzedniego obecnego i przyszłego roku:

• 2014- 387 tys + 1 638 535 zł= 2 025 535 zł

2015- 290 168 zł + 1 720 509= 2 010 677 zł

2016- 311 tys + 1 574 108= 1 885 108 zł

Dobra- czy ktoś jeszcze potrzebuje lepszego dowodu na to aby pomyśleć, że wszystko idzie w dobra stronę? Ograniczenie kosztów administracyjnych- przy niewielkiej podwyżce dla pracowników UG (3 %).

#budżet #urządgminy #wójt #pieniądze #kanalizacja